嘉实内需精选混合C(014075)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,107,114.98 |
1,932,982.53 |
-23,810,422.91 |
-19,498,925.88 |
| 本期利润 |
-177,005.62 |
8,859,537.55 |
232,987.36 |
-9,250,694.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
11.86 |
0.27 |
-9.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.20 |
11.40 |
2.98 |
-9.35 |
| 期末可供分配利润 |
-23,862,318.16 |
-35,481,655.47 |
-41,986,354.70 |
-48,806,988.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.39 |
-0.42 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
55,816,452.98 |
75,215,766.67 |
75,459,850.98 |
83,853,294.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.84 |
0.75 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.42 |
-16.47 |
-25.02 |
-34.00 |
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