交银经济新动力混合C(014096)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,426,220.61 |
992,442.10 |
-340,524.08 |
-621,942.28 |
| 本期利润 |
1,645,476.05 |
741,011.92 |
3,778,534.39 |
519,208.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.08 |
0.30 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.20 |
2.98 |
11.34 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.11 |
7.30 |
9.97 |
4.79 |
| 期末可供分配利润 |
5,310,288.10 |
6,155,329.97 |
20,910,652.11 |
10,114,459.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.76 |
1.40 |
1.28 |
1.25 |
| 期末基金资产净值 |
9,942,022.85 |
13,438,753.99 |
46,480,258.88 |
21,841,963.97 |
| 期末基金份额净值 |
3.30 |
3.05 |
2.84 |
2.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.30 |
-15.26 |
-21.02 |
-24.75 |
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