鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,888,585.64 |
28,291,853.41 |
31,458,208.44 |
12,238,373.93 |
| 本期利润 |
47,417,917.29 |
26,226,061.06 |
33,928,837.35 |
13,922,483.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.87 |
2.96 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.80 |
3.16 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
284,992,179.29 |
351,273,957.75 |
174,537,239.75 |
73,620,516.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,157,882,150.53 |
4,289,194,073.44 |
2,379,325,513.85 |
1,202,395,383.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.64 |
10.90 |
10.02 |
8.61 |
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