富安达成长价值一年持有期混合C(014104)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
514,804.72 |
-107,762.08 |
-891,779.00 |
-617,819.26 |
| 本期利润 |
1,005,851.87 |
-55,722.47 |
-960,138.39 |
-862,242.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.80 |
-1.61 |
-17.44 |
-13.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.51 |
-1.45 |
-13.84 |
-11.80 |
| 期末可供分配利润 |
-837,227.12 |
-1,715,059.89 |
-1,736,204.59 |
-2,553,161.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
3,764,025.17 |
3,449,548.46 |
3,650,998.14 |
5,785,223.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.67 |
0.68 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.23 |
-33.21 |
-32.23 |
-30.62 |
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