博时品质生活混合C(014108)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
539,195.56 |
-118,299.17 |
-735,620.77 |
-434,104.21 |
| 本期利润 |
811,783.71 |
55,790.07 |
101,044.28 |
-97,166.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.50 |
0.84 |
1.42 |
-1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.96 |
0.83 |
1.36 |
-1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-2,490,621.86 |
-3,879,793.26 |
-4,195,242.94 |
-4,391,952.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.38 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
5,532,971.18 |
6,360,727.22 |
7,010,518.91 |
7,127,027.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.64 |
0.64 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.84 |
-35.91 |
-36.44 |
-38.13 |
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