易方达高质量增长量化精选股票A(014139)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,361,680.39 |
2,421,980.35 |
-13,218,887.89 |
-15,455,320.09 |
| 本期利润 |
23,180,798.35 |
4,879,569.10 |
4,163,301.55 |
-9,721,673.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.04 |
0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.49 |
5.33 |
4.44 |
-10.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.61 |
5.44 |
5.55 |
-9.25 |
| 期末可供分配利润 |
-3,135,510.17 |
-20,167,798.84 |
-28,052,261.50 |
-45,229,966.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
73,576,213.10 |
86,397,951.54 |
93,346,284.06 |
88,221,166.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.81 |
0.77 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.11 |
-18.93 |
-23.11 |
-33.89 |
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