长信先进装备三个月持有混合A(014144)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,141,889.15 |
11,674,788.97 |
712,029.18 |
-19,448,549.49 |
| 本期利润 |
68,306,029.27 |
18,727,683.22 |
12,048,516.71 |
-1,654,240.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.61 |
8.31 |
4.58 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.11 |
8.58 |
5.51 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
-24,025,995.67 |
-87,124,513.96 |
-118,844,240.70 |
-159,067,617.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
207,058,884.07 |
219,013,891.35 |
246,472,217.84 |
268,269,029.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.74 |
0.69 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.38 |
-25.57 |
-31.45 |
-35.02 |
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