景顺长城安鼎一年持有期混合A(014148)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,512,830.24 |
344,020.24 |
7,355,985.55 |
937,273.10 |
| 本期利润 |
6,239,690.86 |
995,192.90 |
8,822,552.27 |
5,846,594.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.02 |
0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.50 |
2.11 |
13.58 |
7.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.71 |
2.26 |
13.93 |
7.87 |
| 期末可供分配利润 |
10,727,324.91 |
6,942,449.29 |
6,280,040.16 |
1,446,618.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.17 |
0.16 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
43,385,046.92 |
47,287,882.49 |
45,982,866.35 |
62,021,842.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.18 |
1.16 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.84 |
18.43 |
15.81 |
9.65 |
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