天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,034,982.31 |
1,162,556.96 |
-4,797,369.85 |
-2,949,743.71 |
| 本期利润 |
8,397,852.60 |
2,228,134.68 |
10,405,104.23 |
2,669,962.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.04 |
0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.02 |
4.29 |
18.58 |
4.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.27 |
4.00 |
21.18 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
-556,658.01 |
-8,921,714.46 |
-11,301,024.63 |
-15,501,184.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
28,465,584.90 |
51,588,325.11 |
55,663,691.08 |
53,227,108.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.93 |
0.89 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.79 |
-7.07 |
-10.64 |
-22.55 |
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