天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,742,159.62 |
714,553.61 |
-3,447,086.50 |
-1,993,880.70 |
| 本期利润 |
5,312,169.56 |
1,523,152.02 |
7,022,123.01 |
1,718,623.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.04 |
0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.84 |
4.66 |
19.61 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.99 |
3.88 |
20.83 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
-580,929.23 |
-5,715,947.37 |
-7,354,897.54 |
-10,738,842.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
20,205,997.87 |
31,447,291.06 |
34,908,287.63 |
35,900,630.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.92 |
0.89 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.75 |
-7.88 |
-11.32 |
-23.03 |
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