博时浦惠一年持有期混合C(014159)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,055,004.79 |
1,787,250.65 |
364,683.91 |
-944,758.87 |
| 本期利润 |
1,704,295.74 |
2,623,849.23 |
911,641.23 |
451,319.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.24 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.10 |
25.15 |
6.67 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.64 |
34.83 |
7.85 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
2,332,772.17 |
811,986.70 |
-894,553.75 |
-1,720,609.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.15 |
-0.08 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
11,068,029.13 |
6,508,790.97 |
10,835,075.33 |
14,617,615.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.21 |
0.97 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.90 |
20.94 |
-3.26 |
-10.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
