博时浦惠一年持有期混合C(014159)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,787,250.65 |
364,683.91 |
-944,758.87 |
-1,035,195.34 |
| 本期利润 |
2,623,849.23 |
911,641.23 |
451,319.16 |
116,063.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.15 |
6.67 |
2.93 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.83 |
7.85 |
3.13 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
811,986.70 |
-894,553.75 |
-1,720,609.35 |
-2,198,937.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
6,508,790.97 |
10,835,075.33 |
14,617,615.48 |
15,552,372.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.97 |
0.90 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.94 |
-3.26 |
-10.30 |
-12.39 |
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