易方达悦融一年持有混合A(014160)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,322,534.98 |
4,114,881.33 |
5,255,652.24 |
3,459,526.45 |
| 本期利润 |
8,335,654.75 |
3,638,612.88 |
16,798,279.27 |
9,435,904.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
1.92 |
5.30 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
1.98 |
5.07 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
9,409,457.08 |
7,231,270.76 |
4,576,473.13 |
3,619,152.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
137,760,313.12 |
171,069,037.58 |
215,175,985.29 |
293,109,525.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.85 |
6.61 |
4.54 |
1.34 |
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