易方达悦融一年持有混合C(014161)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,827.10 |
68,924.79 |
57,017.17 |
35,948.68 |
| 本期利润 |
134,955.05 |
59,322.34 |
238,210.83 |
113,092.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
1.61 |
4.49 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
1.68 |
4.45 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
116,351.20 |
64,829.18 |
14,602.86 |
-14,837.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,548,094.76 |
2,956,393.47 |
4,187,797.34 |
5,062,310.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.20 |
4.36 |
2.64 |
-0.20 |
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