万家人工智能混合C(014162)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
404,818,570.33 |
-16,091,662.84 |
51,555,898.34 |
-30,435,451.74 |
| 本期利润 |
369,267,551.29 |
-167,221,285.55 |
393,195,178.23 |
95,324,124.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.74 |
-0.28 |
0.55 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.88 |
-12.63 |
26.34 |
7.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.90 |
-13.32 |
29.22 |
10.91 |
| 期末可供分配利润 |
493,971,582.25 |
324,243,272.29 |
495,073,577.07 |
431,493,000.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.71 |
0.59 |
0.68 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
972,984,114.58 |
1,137,914,632.56 |
1,746,733,811.82 |
1,624,759,637.22 |
| 期末基金份额净值 |
3.36 |
2.08 |
2.40 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.66 |
-34.53 |
-24.48 |
-35.17 |
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