富国中证移动互联网指数(LOF)C(014173)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,253,304.81 |
3,365,369.68 |
395,624.87 |
317,430.08 |
| 本期利润 |
7,704,696.13 |
7,340,045.98 |
2,110,566.27 |
986,683.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.34 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.93 |
33.74 |
10.58 |
7.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.97 |
38.72 |
2.54 |
18.48 |
| 期末可供分配利润 |
8,555,175.92 |
3,414,635.83 |
1,980,180.13 |
552,452.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.21 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
30,781,592.40 |
20,608,665.98 |
39,209,137.01 |
17,117,979.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.25 |
0.93 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.03 |
23.18 |
-8.94 |
-11.20 |
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