工银价值成长混合C(014176)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,743,735.57 |
1,082,148.56 |
-3,441,701.63 |
-3,332,094.94 |
| 本期利润 |
8,460,302.98 |
2,580,963.27 |
-674,868.63 |
-411,038.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.09 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.51 |
11.39 |
-2.37 |
-1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.60 |
12.07 |
-2.73 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润 |
916,997.32 |
-4,320,271.36 |
-9,719,022.91 |
-7,267,787.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
15,838,199.73 |
20,105,531.49 |
33,065,969.84 |
26,267,307.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.87 |
0.77 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.38 |
-13.39 |
-22.72 |
-21.67 |
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