诺德安承利率债(014184)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,332,245.83 |
5,110,185.73 |
35,935,890.66 |
8,620,666.68 |
| 本期利润 |
-11,442,764.34 |
-1,646,656.78 |
40,875,364.00 |
9,964,870.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.22 |
-0.16 |
4.55 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.31 |
-0.17 |
4.52 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
19,661,697.76 |
37,968,895.36 |
32,060,570.12 |
24,968,757.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
813,232,290.05 |
1,074,603,101.82 |
1,026,250,926.15 |
1,123,902,508.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.07 |
5.27 |
5.45 |
2.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
