南方专精特新混合C(014190)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,025,566.29 |
1,572,056.81 |
-8,858,371.23 |
-9,521,743.13 |
| 本期利润 |
12,453,616.91 |
2,972,438.09 |
-3,383,321.22 |
-8,484,430.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.06 |
-0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.43 |
8.42 |
-8.88 |
-21.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.45 |
8.56 |
-6.55 |
-18.16 |
| 期末可供分配利润 |
-3,604,329.25 |
-11,528,844.98 |
-15,264,326.91 |
-20,754,669.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.30 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
31,024,219.85 |
34,652,098.75 |
37,244,789.38 |
36,447,671.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.79 |
0.73 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.92 |
-21.01 |
-27.24 |
-36.28 |
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