恒越医疗健康精选混合A(014220)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,669,035.75 |
2,340,881.06 |
-7,038,970.44 |
-6,552,223.77 |
| 本期利润 |
5,777,557.49 |
4,466,632.52 |
-7,868,490.45 |
-8,547,221.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.12 |
-0.17 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.35 |
19.64 |
-28.84 |
-26.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.39 |
21.76 |
-20.19 |
-22.21 |
| 期末可供分配利润 |
-8,068,302.28 |
-11,454,174.97 |
-16,117,772.54 |
-18,562,074.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.43 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
21,120,988.99 |
24,983,341.16 |
21,587,197.29 |
23,433,328.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.70 |
0.57 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.64 |
-30.29 |
-42.75 |
-44.20 |
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