淳厚时代优选混合C(014236)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
276,246.16 |
464,225.73 |
13,373.25 |
1,160,939.37 |
| 本期利润 |
50,058.22 |
591,196.80 |
-17,333.82 |
2,807,766.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.21 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.77 |
25.43 |
-0.90 |
7.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.63 |
25.49 |
-1.45 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
-69,933.58 |
-525,742.78 |
-944,134.25 |
-1,405,229.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.27 |
-0.42 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
995,234.55 |
1,807,493.41 |
1,647,774.24 |
2,449,215.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.94 |
0.74 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.57 |
-5.98 |
-26.17 |
-25.08 |
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