农银金鸿短债债券A(014240)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,033,099.81 |
9,844,068.42 |
30,562,651.01 |
12,208,468.29 |
| 本期利润 |
12,253,815.89 |
8,816,803.81 |
33,639,661.27 |
13,934,498.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.63 |
2.84 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.80 |
3.26 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
38,081,863.89 |
54,304,343.64 |
74,082,492.86 |
63,677,442.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
502,010,968.55 |
794,268,158.52 |
1,202,478,074.65 |
1,275,386,606.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.07 |
8.46 |
7.60 |
6.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
