兴业一年持有债券C(014249)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
457,911.04 |
223,481.20 |
113,393.87 |
53,782.14 |
| 本期利润 |
244,299.56 |
166,000.46 |
199,505.87 |
118,172.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.86 |
4.31 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
0.86 |
4.61 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
2,139,143.01 |
1,871,933.47 |
373,584.08 |
304,044.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
23,186,732.42 |
22,721,104.34 |
5,222,281.44 |
5,014,485.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.40 |
12.02 |
11.06 |
9.12 |
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