建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,050,170.61 |
2,121,733.41 |
8,068,107.45 |
4,454,858.08 |
| 本期利润 |
2,179,895.37 |
1,354,704.12 |
7,265,894.57 |
4,751,848.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.85 |
3.27 |
1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.87 |
3.34 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
9,470,768.36 |
15,048,179.94 |
14,857,772.52 |
16,647,142.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
88,464,651.59 |
150,128,482.85 |
169,226,553.69 |
237,492,560.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.99 |
11.24 |
10.28 |
8.75 |
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