信澳智远三年持有期混合A(014254)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
815,814,469.29 |
826,892,801.47 |
145,481,112.47 |
-134,653,872.23 |
| 本期利润 |
1,261,168,626.79 |
890,600,802.54 |
132,428,545.92 |
159,104,569.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.81 |
0.27 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.37 |
32.07 |
4.55 |
5.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
91.46 |
35.37 |
4.09 |
5.09 |
| 期末可供分配利润 |
584,128,190.10 |
-75,568,628.42 |
-973,179,783.49 |
-1,388,242,309.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,137,856,216.21 |
2,237,582,983.21 |
2,682,146,667.44 |
3,244,956,710.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.01 |
0.77 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.80 |
0.70 |
-22.57 |
-25.61 |
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