万家北交所慧选两年定开混合A(014277)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,000,189.03 |
218,509,724.59 |
139,565,301.17 |
82,484,753.22 |
| 本期利润 |
-31,186,581.37 |
230,289,881.42 |
217,991,870.82 |
39,107,461.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.73 |
0.67 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.09 |
45.51 |
44.51 |
13.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.56 |
63.78 |
60.36 |
12.14 |
| 期末可供分配利润 |
18,272,720.37 |
44,411,119.35 |
180,948,921.73 |
34,723,708.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.37 |
0.55 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
136,891,719.67 |
168,078,301.04 |
579,140,855.57 |
361,148,984.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.42 |
1.77 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.57 |
81.21 |
77.42 |
10.64 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
