南方晨利一年定开债券发起(014290)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,058,452.25 |
17,252,985.27 |
40,157,979.73 |
17,546,487.04 |
| 本期利润 |
6,220,291.38 |
7,312,971.42 |
53,571,464.50 |
25,174,614.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
0.67 |
5.08 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
0.68 |
5.19 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
50,390,426.36 |
45,010,268.17 |
56,174,118.54 |
33,388,759.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,065,280,481.87 |
1,066,369,952.09 |
1,087,473,816.31 |
1,054,077,965.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.52 |
10.62 |
9.88 |
7.01 |
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