农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,888,727.30 |
1,219,518.36 |
-1,307,664.48 |
-1,706,863.34 |
| 本期利润 |
2,332,628.64 |
790,554.45 |
1,450,093.36 |
678,103.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.40 |
1.71 |
2.75 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
1.86 |
2.96 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
798,198.01 |
100,561.65 |
-1,334,158.31 |
-1,793,341.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
40,815,335.72 |
31,766,028.48 |
52,570,906.96 |
52,025,224.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.02 |
2.90 |
1.02 |
-0.69 |
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