华泰柏瑞中证500指数增强C(014306)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,521,540.92 |
1,158,209.28 |
287,979.78 |
-222,207.83 |
| 本期利润 |
9,493,135.52 |
1,428,175.15 |
169,040.78 |
-188,641.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.06 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.83 |
6.14 |
1.73 |
-3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.06 |
7.02 |
7.27 |
-2.37 |
| 期末可供分配利润 |
9,964,173.89 |
509,866.75 |
-677,947.01 |
-701,646.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.02 |
-0.03 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
60,132,808.12 |
22,574,710.66 |
23,627,922.82 |
7,029,160.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.07 |
1.00 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.92 |
6.91 |
-0.10 |
-9.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
