大成优质精选混合A(014311)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,646,913.32 |
9,902,220.26 |
-25,654,773.82 |
-28,520,112.05 |
| 本期利润 |
52,645,738.08 |
15,305,584.70 |
-18,064,178.12 |
-16,542,283.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.07 |
-0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.97 |
9.05 |
-9.08 |
-7.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.76 |
9.38 |
-7.76 |
-6.91 |
| 期末可供分配利润 |
-6,046,254.49 |
-42,001,213.55 |
-56,861,961.17 |
-65,586,970.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
145,077,668.00 |
173,254,396.17 |
171,976,584.35 |
194,680,559.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.82 |
0.75 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.23 |
-17.80 |
-24.85 |
-24.16 |
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