东方欣冉九个月持有期混合C(014355)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,661,117.11 |
19,850.50 |
-1,853,948.97 |
-1,798,025.94 |
| 本期利润 |
2,003,102.41 |
616,555.03 |
-1,415,303.42 |
-1,811,557.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.06 |
1.71 |
-3.39 |
-4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.36 |
1.86 |
-2.83 |
-3.83 |
| 期末可供分配利润 |
-763,111.99 |
-2,886,378.36 |
-3,414,120.30 |
-3,694,548.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
26,880,557.21 |
33,794,269.62 |
38,797,987.60 |
41,632,734.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.93 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.29 |
-5.46 |
-7.19 |
-8.15 |
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