红塔红土稳健添利混合C(014361)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
477,288.38 |
168,249.76 |
495,306.71 |
-135,898.24 |
| 本期利润 |
848,444.12 |
183,106.30 |
1,206,196.55 |
203,476.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.05 |
2.76 |
11.47 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.82 |
2.78 |
11.27 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
122,284.05 |
-164,097.52 |
-401,797.18 |
-1,335,959.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
5,498,005.31 |
6,039,644.39 |
7,456,267.04 |
10,745,546.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.03 |
1.00 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.92 |
2.87 |
0.09 |
-8.34 |
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