睿远稳进配置两年持有混合C(014363)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
251,457,525.37 |
83,881,524.42 |
128,395,958.60 |
62,100,581.42 |
| 本期利润 |
246,202,319.21 |
89,051,586.20 |
340,018,927.31 |
215,009,050.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.56 |
4.83 |
12.49 |
7.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.01 |
5.00 |
12.99 |
7.48 |
| 期末可供分配利润 |
165,537,000.50 |
45,361,960.70 |
-37,011,502.77 |
-132,628,393.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.03 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,474,605,626.29 |
1,715,210,882.16 |
2,020,678,139.48 |
2,849,246,764.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.09 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.65 |
9.20 |
4.00 |
-1.08 |
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