浙商全景消费混合C(014373)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,818.95 |
-10,070.56 |
-7,746,136.64 |
79,681.48 |
| 本期利润 |
-29,881.25 |
-18,072.38 |
-7,407,631.49 |
-3,380,934.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.65 |
-0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.84 |
-2.18 |
-52.41 |
-31.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.79 |
-1.48 |
-0.34 |
-2.41 |
| 期末可供分配利润 |
-45,269.20 |
-74,295.22 |
-74,996.42 |
9,917,741.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.11 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
620,212.94 |
759,762.27 |
885,824.82 |
45,423,242.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.29 |
1.31 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.55 |
-26.83 |
-25.73 |
-27.28 |
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