建信中国制造2025股票C(014380)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-459,548.82 |
-890,930.65 |
283,670.96 |
-353,744.07 |
| 本期利润 |
388,314.70 |
-559,640.31 |
424,320.79 |
-13,499.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.18 |
0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.26 |
-12.61 |
9.70 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.36 |
-14.85 |
8.26 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,449,046.12 |
1,188,777.44 |
1,664,822.42 |
1,034,783.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.28 |
0.56 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
6,586,354.86 |
5,706,245.21 |
4,748,576.55 |
4,297,812.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.36 |
1.59 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.07 |
-47.55 |
-38.40 |
-43.18 |
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