华富安业一年持有债券C(014386)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,502,780.03 |
570,739.16 |
582,143.97 |
258,720.70 |
| 本期利润 |
1,358,041.01 |
529,105.79 |
911,385.79 |
616,638.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
2.22 |
5.03 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
2.02 |
5.28 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,010,131.61 |
307,318.06 |
-264,397.93 |
-663,009.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
22,345,992.70 |
28,056,042.27 |
23,257,544.30 |
18,988,817.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.37 |
4.21 |
2.15 |
-0.39 |
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