中银民利一年持有期债券C(014400)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
217,285.80 |
32,588.94 |
106,434.11 |
24,712.23 |
| 本期利润 |
534,446.57 |
138,917.99 |
381,346.36 |
268,633.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.15 |
1.64 |
5.07 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.35 |
1.72 |
4.91 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
614,780.50 |
291,959.97 |
220,848.62 |
140,463.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
11,355,169.26 |
8,257,202.60 |
6,677,510.08 |
6,841,836.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.22 |
7.34 |
5.52 |
3.60 |
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