创金合信兴选产业趋势混合C(014409)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,685,434.49 |
11,624.17 |
-4,820,496.89 |
-7,734,461.89 |
| 本期利润 |
9,752,611.25 |
-2,012,017.81 |
4,321,466.65 |
-6,517,973.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.04 |
0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.61 |
-4.35 |
9.31 |
-13.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.65 |
-4.65 |
10.96 |
-12.24 |
| 期末可供分配利润 |
2,836,957.11 |
-12,097,827.91 |
-14,146,008.87 |
-18,383,823.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
23,142,994.26 |
41,721,357.38 |
50,682,492.21 |
43,032,329.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.84 |
0.89 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.97 |
-15.53 |
-11.41 |
-29.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
