创金合信兴选产业趋势混合C(014409)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-29,435,411.55 |
12,685,434.49 |
11,624.17 |
-4,820,496.89 |
| 本期利润 |
-54,166,048.06 |
9,752,611.25 |
-2,012,017.81 |
4,321,466.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
0.23 |
-0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-34.85 |
25.61 |
-4.35 |
9.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.05 |
28.65 |
-4.65 |
10.96 |
| 期末可供分配利润 |
349,472.20 |
2,836,957.11 |
-12,097,827.91 |
-14,146,008.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.14 |
-0.24 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
143,007,028.39 |
23,142,994.26 |
41,721,357.38 |
50,682,492.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.14 |
0.84 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.24 |
13.97 |
-15.53 |
-11.41 |
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