招商核心竞争力混合A(014412)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
143,390,494.26 |
98,490,159.17 |
-398,673,322.36 |
-285,026,451.42 |
| 本期利润 |
562,446,663.07 |
373,712,098.03 |
-51,168,661.60 |
-578,303,610.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.14 |
-0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.23 |
12.68 |
-1.64 |
-16.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.63 |
13.27 |
7.54 |
-10.82 |
| 期末可供分配利润 |
123,567,252.46 |
146,878,140.95 |
57,183,677.27 |
-512,008,861.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,146,874,522.80 |
2,993,312,518.84 |
2,873,331,708.34 |
2,932,236,509.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.16 |
1.03 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.58 |
47.31 |
30.05 |
7.85 |
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