泰康研究精选股票发起C(014417)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,365,719.01 |
2,207,904.60 |
3,637,178.27 |
-11,055,262.36 |
| 本期利润 |
69,378,583.34 |
4,306,954.04 |
12,588,129.54 |
-3,877,198.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.02 |
0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.73 |
2.09 |
18.81 |
-6.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
70.70 |
3.98 |
19.35 |
-5.30 |
| 期末可供分配利润 |
-6,871,327.08 |
-36,010,509.98 |
-75,777,532.31 |
-38,919,148.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
167,579,565.36 |
130,695,240.63 |
249,732,742.69 |
62,881,663.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
0.82 |
0.79 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.22 |
-18.24 |
-21.37 |
-37.61 |
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