中航瑞夏一年定开债发起A(014435)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,199,811.40 |
48,258,647.07 |
108,133,935.78 |
51,813,359.04 |
| 本期利润 |
1,552,575.55 |
4,928,675.45 |
172,141,106.68 |
78,868,817.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
0.14 |
4.75 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
0.14 |
4.92 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
33,600,124.51 |
10,658,960.18 |
48,461,716.49 |
44,791,109.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,347,098,003.45 |
3,350,474,103.35 |
3,635,503,413.86 |
3,594,881,094.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.66 |
10.77 |
10.61 |
7.77 |
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