鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(014437)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
136,722,761.61 |
78,653,631.52 |
197,938,436.37 |
106,918,898.61 |
| 本期利润 |
122,558,747.37 |
68,540,441.14 |
197,672,690.68 |
105,514,795.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.74 |
2.30 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.76 |
2.35 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
790,368,665.53 |
695,407,026.28 |
692,668,561.65 |
527,023,970.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
9,373,564,994.49 |
8,896,291,371.30 |
9,851,529,976.39 |
8,719,812,766.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.31 |
8.64 |
7.82 |
6.67 |
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