博时恒鑫稳健一年持有混合A(014440)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,706,716.58 |
6,873,178.72 |
14,296,348.11 |
1,565,542.93 |
| 本期利润 |
7,379,018.68 |
4,471,781.12 |
28,143,024.32 |
6,275,554.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
1.44 |
4.55 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
1.73 |
5.41 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
13,147,312.17 |
13,998,758.34 |
15,877,927.57 |
-1,726,320.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
197,402,216.40 |
250,616,594.92 |
401,261,860.40 |
626,363,848.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.14 |
5.92 |
4.12 |
-0.27 |
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