| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 241,247.35 | 243,129.98 | 116,506.97 | 159,920.64 |
| 本期利润 | 139,882.15 | 141,416.97 | 82,373.40 | 343,107.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.24 | 2.63 | 1.46 | 4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.29 | 2.48 | 1.52 | 4.98 |
| 期末可供分配利润 | 354,458.20 | 222,463.50 | 233,734.42 | 163,278.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 4,330,245.46 | 4,302,717.68 | 5,471,461.11 | 5,801,387.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.92 | 5.45 | 4.46 | 2.90 |
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