汇丰晋信丰盈债券A(014443)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,836,109.16 |
4,914,496.78 |
34,635,057.03 |
14,122,772.97 |
| 本期利润 |
-6,535,623.75 |
-2,219,597.17 |
41,997,164.46 |
16,697,483.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.87 |
-0.22 |
3.64 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.57 |
0.20 |
4.10 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
20,050,938.64 |
40,726,188.43 |
69,848,305.69 |
54,667,053.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
365,433,011.09 |
686,398,489.62 |
1,275,919,235.72 |
1,317,633,421.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.00 |
7.82 |
7.61 |
5.58 |
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