鹏华稳瑞中短债A(014446)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,627,036.96 |
15,917,064.24 |
84,286,996.30 |
45,178,640.89 |
| 本期利润 |
15,024,953.55 |
10,442,881.73 |
88,542,533.81 |
60,528,960.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.71 |
2.53 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.82 |
3.14 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
51,457,110.94 |
101,045,304.92 |
134,686,635.95 |
313,217,146.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
627,917,875.10 |
1,336,910,343.42 |
2,049,837,181.40 |
5,491,376,937.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.28 |
9.64 |
8.75 |
7.69 |
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