大成惠源一年定开债发起式(014447)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,170,780.14 |
13,629,969.37 |
23,108,417.66 |
13,886,215.94 |
| 本期利润 |
10,559,178.99 |
6,133,016.13 |
34,252,750.62 |
24,151,840.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.90 |
5.14 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.92 |
5.38 |
3.85 |
| 期末可供分配利润 |
40,254,821.70 |
31,714,010.93 |
28,936,715.21 |
19,714,513.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
687,855,196.24 |
683,429,033.38 |
698,213,505.22 |
688,112,595.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.28 |
11.56 |
10.55 |
8.95 |
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