平安元和90天滚动持有短债C(014469)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,628,416.66 |
2,507,411.33 |
32,228,052.78 |
23,007,230.79 |
| 本期利润 |
5,102,643.09 |
3,173,744.20 |
32,207,413.33 |
25,674,495.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.77 |
3.02 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.81 |
2.81 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
23,989,458.55 |
28,165,996.03 |
35,494,277.41 |
51,603,626.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
289,775,028.84 |
366,338,001.90 |
495,245,499.95 |
871,482,902.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.75 |
9.10 |
8.22 |
7.09 |
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