华夏鼎优债券A(014480)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,437,544.79 |
50,317,732.52 |
86,436,305.15 |
46,371,708.59 |
| 本期利润 |
10,764,358.79 |
10,635,950.18 |
142,149,847.26 |
73,454,016.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
0.33 |
4.71 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
0.35 |
5.10 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
7,541,319.14 |
73,970,875.84 |
37,226,535.90 |
11,451,431.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,604,494,485.22 |
2,820,754,407.50 |
3,515,053,364.50 |
3,863,551,790.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.19 |
9.00 |
8.62 |
6.12 |
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