汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,403,955.06 |
90,750,111.01 |
55,528,384.65 |
17,876,028.18 |
| 本期利润 |
146,372,663.88 |
69,732,060.43 |
93,369,387.63 |
26,365,838.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.86 |
3.27 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.74 |
4.06 |
2.42 |
| 期末可供分配利润 |
724,878,273.62 |
763,983,858.40 |
504,688,096.06 |
155,121,953.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
10,683,921,292.42 |
11,544,308,430.34 |
7,679,814,253.97 |
2,434,859,479.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.93 |
11.00 |
10.19 |
8.45 |
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