国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,715,106.10 |
35,605.95 |
-4,786,401.40 |
-4,663,334.40 |
| 本期利润 |
6,137,728.09 |
357,880.12 |
-1,695,623.09 |
-3,884,441.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.02 |
-0.07 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.62 |
2.97 |
-11.21 |
-21.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.70 |
3.15 |
-0.99 |
-18.75 |
| 期末可供分配利润 |
-1,350,417.83 |
-6,415,385.99 |
-7,252,395.17 |
-10,845,040.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.40 |
-0.40 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
17,698,013.71 |
11,359,774.94 |
12,445,903.85 |
13,621,280.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.70 |
0.68 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.95 |
-30.02 |
-32.16 |
-44.33 |
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